Liffe Fx Optionen

Optionen sind eine Form des derivativen Finanzinstruments, bei dem zwei Parteien vertraglich vereinbaren, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis vor einem zukünftigen Zeitpunkt zu tätigen. Eine Option gibt dem Besitzer das Recht, entweder einen Vermögenswert zum Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen, aber der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die Option auszuüben (zu kaufen oder zu verkaufen). Wenn eine Option ihr Ablaufdatum ohne Ausübung erreicht hat, wird sie ohne nutzlos gemacht. Eine Warenoption ist definiert als ein Vertrag, der einem Käufer die Option (nicht die Verpflichtung) erlaubt, die Ware zu einem bestimmten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen oder zu verkaufen. Zum Beispiel kauft ein Händler die Möglichkeit, Weizen bei 100 pro Scheffel zu kaufen. Der Händler würde profitieren, wenn der Marktpreis für Weizen pro Scheffel 100 pro Scheffel überschritten hätte. Auch wenn der Preis erheblich ansteigt, würde der Trader vorbehaltlich des Vertragszeitrahmens den Weber bei 100 pro Scheffel ausüben lassen. Wenn der Marktpreis unter 100 pro Scheffel sank, würde der Händler nicht von der Ausübung des Weges auf den Weizen bei 100 pro Scheffel profitieren und den Verlust dieser Transaktion auf die Kosten für den Kauf der Option beschränken. Es gibt zwei Arten von Optionen: Anrufe und Puts. Call-Optionen erlauben dem Optionsinhaber, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erwerben. Put-Optionen sind Gegensätze von Anrufen, dass sie es dem Inhaber erlauben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Der Inhaber eines Aufrufs spekuliert, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes vor Ablauf des Ausübungspreises (Ausübungspreis) vor Verfall verschieben wird. Umgekehrt spekuliert ein Inhaber einer Put-Option, dass der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes vor dem Ausübungspreis unter dem Ausübungspreis verschoben wird. Gemeinsame Verwendung Optionen werden verwendet, um den Anlegern entweder die Möglichkeit zu geben, sowohl positive als auch negative Marktbewegungen von Wertpapieren zu spekulieren oder das Risiko von nachteiligen Finanzmarktbedingungen zu bewältigen und Verluste zu kompensieren. Finanzinstitute wie Banken bieten Online-Services an, die den Handel mit Standardoptionsverträgen (Aktienoptionen, Rohstoffoptionen, Anleiheoptionen, Aktienindexoptionen, Optionen auf zukünftige Verträge etc.) in den nationalen Börsenmärkten ermöglichen. London International Financial Futures und Options Exchange (LIFFE), Chicago Board Options Exchange (CBOE). Im Falle von Nicht-Standard-Optionen, die auf spezifische finanzielle Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind, werden diese im Freiverkehr gehandelt (OTC) oder Händleroptionen genannt und von großen Finanzinstituten wie Investmentbanken entwickelt und unterzeichnet In einer offenen Börse gehandelt. OTC-Optionen werden in erster Linie als Lösungen zur Absicherung von Risiken firmenspezifischer Risikoszenarien eingesetzt. Typische OTC-Optionen umfassen Zinsoption, Währungsoption und Optionen auf Swaps (Swaption). Zinsoptionen ermöglichen es Unternehmen, für einen bestimmten Zeitraum vorgegebene obere (Cap-) und niedrigere (Boden-) Limite für variabel verzinsliche Werte festzulegen. Der Käufer der Option zahlt eine Prämie für den Capfloor und garantiert einen maximalen Zinssatz über einen bestimmten Zeitraum. Wenn der Satz über den Capfloor-Satz hinausgeht, zahlt der Schriftsteller (Bank) dem Käufer einen Geldbetrag, der auf der Differenz zwischen dem tatsächlichen Satz und dem Cap-Rate für den in der Option angegebenen Betrag basiert. Optionen mit Ober - und Untergrenzen können auch kombiniert werden, um einen Kragen zu schaffen, der sicherstellt, dass die variablen Zinssätze innerhalb dieser Grenzen liegen. Halsbänder beinhalten gleichzeitigen Kauf einer Mütze und Verkauf eines Bodens von Unternehmen, die Leihen oder Kauf eines Bodens und Verkauf einer Mütze, wenn sie eine Investition zu schützen sind. Auf diese Weise können sie von allen günstigen Bewegungen der Zinssätze zwischen den Kragenraten (Kappe und Boden) profitieren, während sie vor jeglichen nachteiligen Bewegungen außerhalb dieser Grenzen geschützt sind. Währungsoptionen sind Optionen zu FX-Terminkontrakten hinzugefügt. Nach Ablauf der Option haben die Benutzer die Wahl, den Wechsel zu tauschen oder nicht zu tauschen. Das folgende Beispiel zeigt, wie unterschiedliche Positionen in Währungsoptionen kombiniert werden können, um sich gegen Bewegungswechselkurse abzusichern und zu profitieren. Ein Unternehmen, das USD als Primärwährung einsetzt, benötigt 1 M GBP in drei Monaten Zeit. Das Unternehmen glaubt, dass GBP derzeit überbewertet ist und somit nicht bereit ist, GBP zum aktuellen Kassakurs von 1.6255 zu kaufen. Das Unternehmen sucht eine kostengünstige Lösung, um sein konsequentes Währungsrisiko zu decken und seinen Budgetsatz von 1.6450 zu schützen. Es glaubt, dass das Pfund sterben wird, aber es ist bereit, auf eine Teilnahme an den Leistungen im Gegenzug für den vollen Schutz seines Budgets zu verzichten. Das Unternehmen kauft eine Sterling-Option von Big Bank für 1.000.000 mit einer Streikrate von 1.6450 für eine Prämie von 0.0125 (12.500). Gleichzeitig verkauft es eine weitere Sterling-Option an Big Bank, diesmal für 500.000, mit der gleichen Streikrate, aber für eine Prämie von 0,025 (12.500). Da die Prämienbeträge gleich sind, ist der Vertrag null Kosten. Im Verfall gibt es drei Möglichkeiten: Der Kassakurs liegt über 1.6450 - das Unternehmen wird seine Option ausüben und 1.000.000 von der Bank bei 1.6450 kaufen. Sein Budgetsatz wird erreicht, obwohl seine Erwartung, dass Sterling abwerten würde, als unrichtig erachtet wird. Der Kassakurs liegt unter 1.6450 - Big Bank, als Käufer der verkauften Option, wird das Recht ausüben, das Unternehmen 500.000 bei 1.6450 zu verkaufen. Das Unternehmen wird dann in der Lage sein, die verbleibenden 500.000 auf dem Markt zu laufenden Raten zu kaufen, und genießen Sie einige Vorteile von der erwarteten Sterling Abschreibung. Der Kassakurs ist 1.6450 - die Firma kann entweder die 1.000.000 von Big Bank kaufen, indem sie ihre Option ausübt oder die Möglichkeit erlaubt, ihr Sterling auf dem Markt zu erlangen. Unternehmen, die regelmäßig Optionen nutzen, um Risiken zu verwalten, sind in der Regel große Unternehmen mit großen finanziellen Exposition gegenüber variablen Zinsen wie Zinsen, FX und Rohstoffe. Die potenziellen finanziellen Verluste aufgrund des Forderungsbetrags sind die primäre Determinante, die Kosten für die Verwendung von Optionderivaten zur Risikominimierung zu rechtfertigen. Option Prämie ist der Preis einer Option, die vom Schriftsteller erhoben oder an einem Börsenmarkt verkauft wird. Der Optionswert ergibt sich aus dem intrinsischen Wert (Differenz zwischen dem aktuellen Marktkurs und dem zukünftigen Ausübungspreis) der Zeitwert der Preisvolatilität. Optionspreise werden in der Regel über reinen Option Wert aus Gründen wie der Mehrwert der Verkäufer bietet durch die Bereitstellung von nicht standardisierten strukturierten Lösungen und der Verkäufer Anreiz zur Maximierung der Renditen. Weitere Transaktionskosten und Kapitalertragsteuern können entstanden sein. Die Preise können je nach Beziehung zwischen Käufer (Firma) und Schriftsteller (Bank) variieren und die durchschnittlichen Kosten können durch Verhandeln von gebündelten Dienstleistungen von Banken reduziert werden. Arrangements, die die Kombination von Call - und Put-Optionen beinhalten, ermöglichen es Unternehmen, ihre eigenen Tarife im Einklang mit ihren Ansichten über Tarifbewegungen einzustellen und ihren finanziellen Strategien zu entsprechen. Die Prämie, die das Unternehmen zahlt, kann durch die Prämie ausgeglichen werden, die die Bank für die Option bezahlt, die das Unternehmen verkauft. Unter bestimmten Umständen kündigen sich diese Prämien gegenseitig an und die Nettokosten für den Kunden sind null. Der Zeitrahmen für den Kauf einer Option kann je nach Preis und Bedarfsdynamik variieren. In Standard-Option Transaktionen zu den aufgeführten Preisen, ist der Zeitrahmen sofort online oder nur einen Anruf entfernt. Im Falle von komplizierten Derivaten, die Verhandlungen über die Preisgestaltung verlangen, neigen dazu, länger zu dauern und variieren je nach Bewertung des Wertes der strukturierten Lösung und Preisverhandlungen zwischen OTC-Gegenparteien. Die Option für die Ablaufverhältnisse variiert je nach der jeweiligen Option stark. Sie können von Tag zu Jahre reichen. Verfall-Spezifikation auf Hecken wird durch die Käufer Anforderung auf den Zeitraum, den es braucht, um zu sichern bestimmt. Vorteile der Fähigkeit zur Absicherung von Risiken durch nachteilige Marktveränderungen auf Vermögenswerte mit variabelem Wert einige strukturierte Lösungen bieten nicht nur die Fähigkeit, sich von ungünstigen Marktbewegungen abzusichern, sondern auch umgekehrte Position, um von solchen Veränderungen zu profitieren, um die Flexibilität zu spekulieren und zu profitieren, sowohl bei positiven als auch bei negativen Veränderungen Wert eines Wertpapiers Nachteile komplizierte Strukturen erfordern Fachwissen bei der Nutzung von Optionen als Form von Hedge oder Investition und schaffen die Notwendigkeit, Fachpersonal oder Dienstleister einzustellen, die die Risiken bei der Investition in Optionen oder deren Verwendung nicht vollständig verstehen, da Hedges zu erheblichen Verlusten für ein Unternehmen führen kann Person. Weitere Optionen Die Flexibilität der Optionen ermöglicht es ihnen, auf die Bedürfnisse des Kunden zu strukturieren. Andere Finanzinstrumente wie Swaps und Futures können alternative Mittel zur Absicherung von Bedürfnissen bieten, aber diese werden oft in Verbindung mit Optionen verwendet, um die bestmögliche finanzielle Lösung zu schaffen. Home gt Traders Center gt Kontraktspezifikationen Monatssymbole: FJanuary, GFebruary, HMarch, JApril , KMay, MJune, NJuly, QAugust, USeptember, VOctober, XNovember, ZDecember Vertragsspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen sind aus Quellen geglaubt, um zuverlässig zu sein, aber es ist nicht garantiert, um Genauigkeit, noch ist es behauptet, vollständig zu sein. Alle hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Efutures kann nicht für irgendwelche Schäden verantwortlich sein, angeblich oder anderweitig, die sich aus jeglicher Benutzung durch irgendeine Person ergeben können, die auf irgendwelche Informationen in dieser Veröffentlichung besteht. Anleger werden an inhärenten Risiken im Zusammenhang mit Handels-Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte erinnert, ähnlich wie jedes Leveraged-Instrument. Copyright copy 2014 efutures, ein Geschäftsbereich von Wedbush Securities Inc. Alle Rechte vorbehalten. Efutures ist ein Handelsname, der von der Wedbush Futures Division von Wedbush Securities Inc. (Wedbush) verwendet wird. Wedbush ist ein Futures-Provisionshändler und registrierter Broker-Händler, Mitglied FINRASIPC. Futures-Kunden sollten sich bewusst sein, dass Futures-Konten, einschließlich Optionen auf Futures, nicht unter dem Securities Investor Protection Act geschützt sind. Vergangene Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Weil das Risiko des Handelsverlustes erheblich sein kann, berücksichtigen Sie sorgfältig die inhärenten Risiken einer solchen Investition im Lichte Ihrer finanziellen Bedingung. INSTANT AUSFÜHRUNG IN OPTIONEN Streaming Ausführbare Optionen Mehrere Auftragsarten Auto-Übung zu FX-Plattform Kombinierte Margining auf Statements Hedge Ihre lokale Währungsrisiko 24 Stunden sofortige Ausschreibung für alle wichtigen NDF-Märkte Globaler NDF-Markt ist an Ihrem PC jetzt Handel NDFs ONLINE Foreign Exchange Spot Gold und Silber Integriertes Backoffice System Tick durch Tick Aktualisierung PampL und Margin Information Erweiterte Charting-Tools. Knackige und klare Grafik, schnellerer Zugriff und dynamisch verbesserte Studien Verbesserte Position Tracker Managed Accounts (MAM) und Broker Accounts Spot Bullion Trading ONLINE SPOT GOLD amp SILVER Ikon GM bietet zwei Optionen für aktive Metallhändler. Einzel - und Firmenkonten können NAU-Spot-Gold-Futures-Kontrakte durch Ikon Futures-Plattform oder Firmenkonten handeln können OTC Spot Bullion über Prodigy-Plattform. Mit einem weltweiten Netzwerk von Händlern, Produzenten, Verbrauchern und Spekulanten bringt Ikon GM unseren Kunden eine breite Erfahrung. Sofortige Ausführungen, Positionsverfolgung, Account Management, schmalere Spreads und erste Markttiefe auf Bullion gehören zu vielen Features für unsere Kunden. UNTER NORMALMARKTBEDINGUNGEN. Ikon GM API Ikon GM ist stolz darauf, Efips API zur Verfügung zu stellen. Catering für mittelständische und institutionelle Kunden bietet die E-FIPS API eine höhere Performance mit geringerer Latenz (Daten und Ausführung) und Mehrfachauftragstypen für die Positionsüberwachung und - ausführung. Futures Online CME, CBOT, KCBOT, ICE, NYMEX, NYSE Liffe, NFX Multi Account 24 Stunden Streaming Live Zitate und Narrow Spreads Market Depth State-of-Art Order Ticket Advanced Charting, Superior Studies Account Wert sofort aktualisiert Integrierte Backoffice IKON GM nicht Haben eine direkte Exposition oder Beziehung mit PFG Best More IKON General Counsel lehrt US-Haushaltsordnung an einem der Europas ältesten Universitäten Mehr IKON GM zur Bereitstellung von Depotkonten für Kundenfonds Schutz Mehr NASDAQ OMX und IKON GM Launch Spot Gold Futures Mehr CME Globex Weihnachts Urlaubsplan Mehr CME Globex Neujahr 2012 Urlaubsplan Mehr Einführung Broker Wie man eine IB großzügige Provisionen werden Mehrere Plattformen Detaillierte Backoffice Reports